国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0696元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3651 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,780.75万 | 5.74% |
| (其中) 股票 | 2,780.75万 | 5.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.41亿 | 90.96% |
| (其中) 债券 | 4.41亿 | 90.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,086.28万 | 2.24% |
| 4 | 其他资产 | 517.23万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,434.51万 | 2.96% |
| 采矿业 | 310.86万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247.40万 | 0.51% |
| 金融业 | 102.20万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.67万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 80.08万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.54万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 46.89万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 能源 | 120.10万 | 0.25% |
| 非必需消费品 | 115.67万 | 0.24% |
| 通讯 | 92.05万 | 0.19% |
| 工业 | 59.78万 | 0.12% |
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