国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0610元 (2025-12-30) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3001 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,123.74万 | 4.35% |
| (其中) 股票 | 5,123.74万 | 4.35% | |
| 2 | 基金投资 | 4,614.15万 | 3.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.66亿 | 90.62% |
| (其中) 债券 | 10.66亿 | 90.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 738.46万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 560.02万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,042.20万 | 2.59% |
| 采矿业 | 367.19万 | 0.31% |
| 金融业 | 192.82万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.51万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 484.00万 | 0.41% |
| 通讯 | 418.89万 | 0.36% |
| 非必需消费品 | 351.95万 | 0.30% |
| 科技 | 83.18万 | 0.07% |
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