国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4235 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,283.37万 | 4.74% |
| (其中) 股票 | 2,283.37万 | 4.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 93.04% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 93.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 892.02万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 172.97万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,580.84万 | 3.28% |
| 采矿业 | 377.56万 | 0.78% |
| 金融业 | 117.96万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.75万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 70.79万 | 0.15% |
| 科技 | 50.47万 | 0.10% |
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