国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-02-13) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2849 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,183.23万 | 4.36% |
| (其中) 股票 | 5,183.23万 | 4.36% | |
| 2 | 基金投资 | 1,179.58万 | 0.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 10.92亿 | 91.88% |
| (其中) 债券 | 10.92亿 | 91.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 431.93万 | 0.36% |
| 5 | 其他资产 | 2,856.96万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,244.99万 | 2.73% |
| 采矿业 | 687.32万 | 0.58% |
| 金融业 | 269.12万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.19万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.74%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 481.05万 | 0.40% |
| 通讯 | 167.72万 | 0.14% |
| 医疗保健 | 165.42万 | 0.14% |
| 科技 | 62.42万 | 0.05% |
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