国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3563 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,380.00 | 27.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 328.00 | 67.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 330.00 | 26.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,134.00 | 71.64万元 | -- |