国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0682元 (2026-02-26) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2841 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.64亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.78亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,793.53万 | 8,480.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.12亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.04亿 | 8.01亿元 | -- |