国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3382 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2.85亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.64亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 6.78亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.22亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8,793.53万 | 8,480.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8.12亿 | 8.02亿元 | -- |