国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-06-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3876 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-06-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-06-05 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-27 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-05-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-21 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-19 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |