国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3563 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-14 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-05-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-07 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-06 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-15 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-14 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-04-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-07 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-02 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-31 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-30 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-27 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-23 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-20 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-19 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-09 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |