国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0677元 (2026-01-27) 基金经理王侃管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率9.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2616 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-16 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-01-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-01-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-06 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-12-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-16 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-12-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-12 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-10 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-09 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-24 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-11-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-11-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |