国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3563 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 432.73万元 | 0.60% | 106.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 107.14万元 | 0.60% | 26.43万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 311.39万元 | 0.60% | 77.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 222.45万元 | 0.60% | 55.61万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |