国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0661元 (2026-07-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4472 / 7389) |
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