万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1153元 (2025-12-12) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (384 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,385.95万 | 16.47% |
| (其中) 股票 | 6,385.95万 | 16.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.99亿 | 77.02% |
| (其中) 债券 | 2.99亿 | 77.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,833.68万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 690.16万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,010.36万 | 10.34% |
| 采矿业 | 388.87万 | 1.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.96万 | 0.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.88万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.10万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.00万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 481.15万 | 1.24% |
| 可选消费品 | 335.77万 | 0.87% |
| 材料 | 234.00万 | 0.60% |
| 通信服务 | 119.70万 | 0.31% |
| 医疗保健 | 113.17万 | 0.29% |
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