估值
净值&收盘价
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概况
公告
万家锦利债券发起式C
(020219.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
董一平
石东
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-19
总资产规模
19.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1763
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.39%
(251 / 7291)
相关基金:
主从基金:
万家锦利债券发起式(020218)
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史资产组合