万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-02-13) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (317 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 16.49% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 16.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.61亿 | 76.73% |
| (其中) 债券 | 10.61亿 | 76.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,196.28万 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 4,178.07万 | 3.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 12.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,491.11万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,421.53万 | 1.03% |
| 采矿业 | 1,198.52万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 225.69万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.70万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 88.37万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 37.58万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 材料 | 465.06万 | 0.34% |
| 信息技术 | 284.71万 | 0.21% |
| 可选消费品 | 221.85万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 202.70万 | 0.15% |
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