万家锦利债券发起式C(020219) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,247.60万元 | 0.60% | 374.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,247.60万元 | 0.60% | 374.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.70万元 | 0.60% | 14.45万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 86.70万元 | 0.60% | 14.45万元 | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.00万元 | 0.60% | 6,668.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.00万元 | 0.60% | 6,668.00元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.83万元 | 0.60% | 9,709.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.83万元 | 0.60% | 9,709.00元 | 0.10% |