万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1153元 (2025-12-12) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (384 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07% | 99.93% | 11.00 | 47.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 9.00 | 57.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.06% | 99.94% | 7.00 | 72.37万元 | -- |