估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家锦利债券发起式C
(020219.jj )
申
基金经理
董一平
石东
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-19
总资产规模
59.69亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1404
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.91%
(528 / 7525)
相关基金:
主从基金:
万家锦利债券发起式A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
万家锦利债券发起式C(020219) - 基金投资策略和运作
暂无数据