万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-02-13) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (317 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-05-31 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 23 | 2024-01-19 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 25 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 27 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 28 | 2024-01-12 | 万家锦利债券型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2024-01-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 |