万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1153元 (2025-12-12) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (384 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.10% | 0.85% | -0.03% | 0.48% | -0.60% | 1.19% | 2.79% | 2.01% | 1.86% | 0.29% | -0.39% | 0.08% | 8.70% |
| 2024 | -- | 1.13% | 0.33% | -0.41% | -0.16% | 0.13% | -0.03% | -0.81% | 2.41% | 0.06% | -0.29% | 0.010% | -- |