万家锦利债券发起式C(020219) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 59.69亿 | 48.51亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 19.67亿 | 17.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 5.98亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.83亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 522.64万 | 500.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 521.81万 | 504.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 513.04万 | 500.04万元 | -- |