万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (277 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-21 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-04-17 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-16 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-14 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-13 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-08 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-31 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-26 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-24 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-19 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-18 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-16 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-03-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-03-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-11 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-03-05 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-04 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-03-02 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-27 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-02-25 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-02-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-02-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |