万家锦利债券发起式C (020219.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1469元 (2026-02-13) 基金经理董一平石东管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (317 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家锦利债券发起式A |
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万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-02-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-02-11 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-10 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-06 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-02-05 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-04 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-01-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-01-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-01-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-01-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-23 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-01-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-21 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-01-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-01-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-14 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-12 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-01-07 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-12-31 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-30 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-12-29 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-25 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-24 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-22 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-19 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-12-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-17 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-12-15 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-11 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-12-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-09 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-05 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-12-04 | 1.1119元 | 1.1119元 |