万家锦利债券发起式C(020219) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-10-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-10-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-10-13 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-10-12 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-10-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-10-08 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-09-30 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-29 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-09-28 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-09-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-09-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-21 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-17 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-09-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-14 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-09-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-10 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-09 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-09-07 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-09-04 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-09-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-01 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-08-31 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-28 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-27 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-26 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-25 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-08-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-17 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-08-12 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-10 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-08-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-06 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-04 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-31 | 1.1659元 | 1.1659元 |