南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0512元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (591 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |