南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0189元 (2025-12-30) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (638 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
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| 31 | 2024-02-20 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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