南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-31) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (639 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,430.58万 | 5.52% |
| (其中) 股票 | 2,430.58万 | 5.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.93亿 | 89.36% |
| (其中) 债券 | 3.93亿 | 89.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.34万 | 0.49% |
| 4 | 其他资产 | 2,036.13万 | 4.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,145.60万 | 2.60% |
| 金融业 | 344.09万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207.82万 | 0.47% |
| 采矿业 | 177.81万 | 0.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104.10万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 255.05万 | 0.58% |
| 科技 | 196.09万 | 0.45% |
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