南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (759 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.37亿 | 5.29% |
| (其中) 股票 | 6.37亿 | 5.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 110.99亿 | 92.16% |
| (其中) 债券 | 110.99亿 | 92.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 1.41% |
| 4 | 其他资产 | 1.36亿 | 1.13% |
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