南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0314元 (2026-02-13) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (616 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 5.82% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 5.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.04亿 | 91.79% |
| (其中) 债券 | 18.04亿 | 91.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,305.71万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 3,385.38万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,372.47万 | 3.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,351.22万 | 0.69% |
| 采矿业 | 1,308.40万 | 0.67% |
| 金融业 | 822.69万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 科技 | 516.74万 | 0.26% |
| 非必需消费品 | 330.19万 | 0.17% |
| 通讯 | 254.28万 | 0.13% |
| 工业 | 228.68万 | 0.12% |
| 材料 | 139.95万 | 0.07% |
| 金融 | 118.21万 | 0.06% |
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