南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-31) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (639 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06% | 0.20% | 0.23% | 0.28% | 0.07% | 0.56% | 0.76% | 1.44% | 0.46% | 0.28% | -0.14% | 0.52% | 4.67% |
| 2024 | -- | -- | 0.61% | 0.92% | 0.56% | 0.57% | 0.17% | -0.70% | 1.09% | -0.02% | 0.56% | 0.78% | -- |