南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-31) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (639 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.80万 | 30.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 24.18万 | 24.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 23.97万 | 24.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 19.36万 | 19.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 134.51 | 140.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 112.75 | 118.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.17 | 107.00元 | -- |