南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0362元 (2026-04-20) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (672 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 南方晖元6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 011109 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-05-07 | ||
| 总份额 | 18.70亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 南方晖元6个月持有期债券A | 南方晖元6个月持有期债券C | 南方晖元6个月持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 011109 | 011110 | 020192 |
| 子基金份额 | 6.33亿 份 (2025-12-31) | 12.37亿 份 (2025-12-31) | 34.13万 份 (2025-12-31) |