估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
南方晖元6个月持有期债券E
(020192.jj )
申
基金经理
陶铄
刘盈杏
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-23
总资产规模
633.36万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0435
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.73%
(759 / 7450)
相关基金:
主从基金:
南方晖元6个月持有期债券A
、
南方晖元6个月持有期债券C
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 基金投资策略和运作
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