南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (759 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-25 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-24 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-21 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-17 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-05 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-08-04 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-08-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-07-29 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-24 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-07-22 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-07-20 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-14 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-08 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-06 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-23 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |