南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0314元 (2026-02-13) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (616 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-02-09 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-02-04 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-01-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-27 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-22 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-13 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |