南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (624 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-02 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-06-01 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-29 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-25 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-05-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |