南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0190元 (2025-12-31) 基金经理陶铄刘盈杏管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (639 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-12-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-12-23 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-12-22 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-12-15 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-11 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-10 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-11-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-11-25 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-18 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-11 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-07 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-11-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-04 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-10-31 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-10-23 | 1.0125元 | 1.0125元 |