南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (643 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券(011109) 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-13 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-10 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-30 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-03-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-06 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-02 | 1.0328元 | 1.0328元 |