南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj ) 申 | 基金经理陶铄刘盈杏基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (759 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方晖元6个月持有期债券A 、南方晖元6个月持有期债券C |
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-03-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 181.32万元 | 0.40% | 39.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 181.32万元 | 0.40% | 39.54万元 | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-09-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.78万元 | 0.60% | 6.46万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 38.78万元 | 0.60% | 6.46万元 | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 72.28万元 | 0.60% | 12.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 72.28万元 | 0.60% | 12.05万元 | 0.10% |