华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0566元 | 1.0786元 |
| 2026-02-26 | 1.0565元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0566元 | 1.0786元 |
| 2026-02-24 | 1.0568元 | 1.0788元 |
| 2026-02-13 | 1.0561元 | 1.0781元 |
| 2026-02-12 | 1.0560元 | 1.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.0558元 | 1.0778元 |
| 2026-02-10 | 1.0555元 | 1.0775元 |
| 2026-02-09 | 1.0552元 | 1.0772元 |
| 2026-02-06 | 1.0548元 | 1.0768元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0765元 |
| 2026-02-04 | 1.0544元 | 1.0764元 |
| 2026-02-03 | 1.0543元 | 1.0763元 |
| 2026-02-02 | 1.0543元 | 1.0763元 |
| 2026-01-30 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-01-28 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-01-27 | 1.0541元 | 1.0761元 |
| 2026-01-26 | 1.0540元 | 1.0760元 |
| 2026-01-23 | 1.0536元 | 1.0756元 |
| 2026-01-22 | 1.0532元 | 1.0752元 |
| 2026-01-21 | 1.0531元 | 1.0751元 |
| 2026-01-20 | 1.0520元 | 1.0740元 |
| 2026-01-19 | 1.0516元 | 1.0736元 |
| 2026-01-16 | 1.0514元 | 1.0734元 |
| 2026-01-15 | 1.0510元 | 1.0730元 |
| 2026-01-14 | 1.0508元 | 1.0728元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.0728元 |
| 2026-01-12 | 1.0507元 | 1.0727元 |
| 2026-01-09 | 1.0505元 | 1.0725元 |
| 2026-01-08 | 1.0503元 | 1.0723元 |
| 2026-01-07 | 1.0504元 | 1.0724元 |
| 2026-01-06 | 1.0504元 | 1.0724元 |
| 2026-01-05 | 1.0506元 | 1.0726元 |
| 2025-12-31 | 1.0501元 | 1.0721元 |
| 2025-12-30 | 1.0501元 | 1.0721元 |
| 2025-12-29 | 1.0500元 | 1.0720元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0721元 |
| 2025-12-25 | 1.0500元 | 1.0720元 |
| 2025-12-24 | 1.0498元 | 1.0718元 |
| 2025-12-23 | 1.0497元 | 1.0717元 |
| 2025-12-22 | 1.0495元 | 1.0715元 |
| 2025-12-19 | 1.0493元 | 1.0713元 |
| 2025-12-18 | 1.0491元 | 1.0711元 |
| 2025-12-17 | 1.0489元 | 1.0709元 |
| 2025-12-16 | 1.0487元 | 1.0707元 |
| 2025-12-15 | 1.0485元 | 1.0705元 |
| 2025-12-12 | 1.0483元 | 1.0703元 |
| 2025-12-11 | 1.0481元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0477元 | 1.0697元 |