华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (2104 / 7337) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0926元 |
| 2026-06-26 | 1.0703元 | 1.0923元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-06-23 | 1.0697元 | 1.0917元 |
| 2026-06-22 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0917元 |
| 2026-06-17 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-06-16 | 1.0692元 | 1.0912元 |
| 2026-06-15 | 1.0689元 | 1.0909元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.0908元 |
| 2026-06-11 | 1.0689元 | 1.0909元 |
| 2026-06-10 | 1.0695元 | 1.0915元 |
| 2026-06-09 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-06-08 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2026-06-05 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-06-04 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2026-06-02 | 1.0701元 | 1.0921元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0919元 |
| 2026-05-29 | 1.0696元 | 1.0916元 |
| 2026-05-28 | 1.0694元 | 1.0914元 |
| 2026-05-27 | 1.0691元 | 1.0911元 |
| 2026-05-26 | 1.0688元 | 1.0908元 |
| 2026-05-25 | 1.0685元 | 1.0905元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0902元 |
| 2026-05-21 | 1.0681元 | 1.0901元 |
| 2026-05-20 | 1.0680元 | 1.0900元 |
| 2026-05-19 | 1.0678元 | 1.0898元 |
| 2026-05-18 | 1.0673元 | 1.0893元 |
| 2026-05-15 | 1.0669元 | 1.0889元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0887元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0883元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.0879元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0878元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.0872元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0643元 | 1.0863元 |
| 2026-04-17 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.0857元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0856元 |