华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0583元 (2026-03-06) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2181 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.002 元 | 8,085.53万 | 16.17万元 | 0.19% | 2.10% |
| 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.002 元 | 8,085.53万 | 16.17万元 | 0.19% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.002 元 | 7,079.11万 | 14.16万元 | 0.19% | |
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.002 元 | 7,079.11万 | 14.16万元 | 0.19% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.002 元 | 7,079.11万 | 14.16万元 | 0.19% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.002 元 | 2,109.31万 | 4.22万元 | 0.19% | |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.002 元 | 2,109.31万 | 4.22万元 | 0.19% | |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.002 元 | 2,109.31万 | 4.22万元 | 0.19% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.002 元 | 1,638.40万 | 3.28万元 | 0.19% | |
| 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.002 元 | 1,638.40万 | 3.28万元 | 0.19% | |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.002 元 | 1,638.40万 | 3.28万元 | 0.19% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |