华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.28亿 | 99.36% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 97.18% | |
| (其中) 资产支持证券 | 502.09万 | 2.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.08万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 37.60万 | 0.16% |
加载中......