华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2163 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.04亿 | 97.17% |
| (其中) 债券 | 4.99亿 | 96.19% | |
| (其中) 资产支持证券 | 504.91万 | 0.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,251.38万 | 2.41% |
| 3 | 其他资产 | 216.78万 | 0.42% |
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