华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.13万元 | 0.30% | 6.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 40.38万元 | 0.30% | 13.46万元 | 0.10% |
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 28.15万元 | 0.30% | 9.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |