华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2163 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.24% | 0.47% | 0.39% | 0.37% | 0.10% | 0.14% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | 2.29% |
| 2025 | 0.15% | -0.18% | 0.35% | 0.65% | 0.39% | 0.37% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.47% | 0.07% | 0.20% | 2.84% |
| 2024 | 0.39% | 0.30% | 0.19% | 0.45% | 0.41% | 0.45% | 0.22% | 0.010% | 0.20% | 0.15% | 0.53% | 0.60% | 3.98% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.29% | 0.29% |