华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-27) 基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.62% |
| 2025 | 0.15% | -0.18% | 0.35% | 0.65% | 0.39% | 0.37% | 0.14% | 0.12% | 0.07% | 0.47% | 0.07% | 0.20% | 2.84% |
| 2024 | 0.39% | 0.30% | 0.19% | 0.45% | 0.41% | 0.45% | 0.22% | 0.010% | 0.20% | 0.15% | 0.53% | 0.60% | 3.98% |