华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0741元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2163 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0741元 | 1.0961元 |
| 2026-08-31 | 1.0739元 | 1.0959元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.0958元 |
| 2026-08-27 | 1.0738元 | 1.0958元 |
| 2026-08-26 | 1.0739元 | 1.0959元 |
| 2026-08-25 | 1.0738元 | 1.0958元 |
| 2026-08-24 | 1.0737元 | 1.0957元 |
| 2026-08-21 | 1.0735元 | 1.0955元 |
| 2026-08-20 | 1.0735元 | 1.0955元 |
| 2026-08-19 | 1.0734元 | 1.0954元 |
| 2026-08-18 | 1.0732元 | 1.0952元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.0951元 |
| 2026-08-14 | 1.0729元 | 1.0949元 |
| 2026-08-13 | 1.0729元 | 1.0949元 |
| 2026-08-12 | 1.0728元 | 1.0948元 |
| 2026-08-11 | 1.0728元 | 1.0948元 |
| 2026-08-10 | 1.0726元 | 1.0946元 |
| 2026-08-07 | 1.0725元 | 1.0945元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.0944元 |
| 2026-08-05 | 1.0724元 | 1.0944元 |
| 2026-08-04 | 1.0723元 | 1.0943元 |
| 2026-08-03 | 1.0723元 | 1.0943元 |
| 2026-07-31 | 1.0722元 | 1.0942元 |
| 2026-07-30 | 1.0720元 | 1.0940元 |
| 2026-07-29 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2026-07-28 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2026-07-27 | 1.0720元 | 1.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2026-07-23 | 1.0719元 | 1.0939元 |
| 2026-07-22 | 1.0718元 | 1.0938元 |
| 2026-07-21 | 1.0717元 | 1.0937元 |
| 2026-07-20 | 1.0717元 | 1.0937元 |
| 2026-07-17 | 1.0716元 | 1.0936元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.0935元 |
| 2026-07-15 | 1.0714元 | 1.0934元 |
| 2026-07-14 | 1.0714元 | 1.0934元 |
| 2026-07-13 | 1.0712元 | 1.0932元 |
| 2026-07-10 | 1.0712元 | 1.0932元 |
| 2026-07-09 | 1.0711元 | 1.0931元 |
| 2026-07-08 | 1.0708元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0927元 |
| 2026-07-06 | 1.0707元 | 1.0927元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-07-02 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-07-01 | 1.0704元 | 1.0924元 |
| 2026-06-30 | 1.0707元 | 1.0927元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0926元 |
| 2026-06-26 | 1.0703元 | 1.0923元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0922元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.0919元 |