华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2104 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0887元 |
| 2026-05-13 | 1.0666元 | 1.0886元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0883元 |
| 2026-05-11 | 1.0659元 | 1.0879元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0878元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-05-06 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0657元 | 1.0877元 |
| 2026-04-28 | 1.0654元 | 1.0874元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.0872元 |
| 2026-04-24 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-23 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-22 | 1.0651元 | 1.0871元 |
| 2026-04-21 | 1.0648元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0643元 | 1.0863元 |
| 2026-04-17 | 1.0640元 | 1.0860元 |
| 2026-04-16 | 1.0637元 | 1.0857元 |
| 2026-04-15 | 1.0636元 | 1.0856元 |
| 2026-04-14 | 1.0635元 | 1.0855元 |
| 2026-04-13 | 1.0632元 | 1.0852元 |
| 2026-04-10 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-04-09 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-04-08 | 1.0628元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0626元 | 1.0846元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0842元 |
| 2026-04-02 | 1.0620元 | 1.0840元 |
| 2026-04-01 | 1.0618元 | 1.0838元 |
| 2026-03-31 | 1.0616元 | 1.0836元 |
| 2026-03-30 | 1.0613元 | 1.0833元 |
| 2026-03-27 | 1.0610元 | 1.0830元 |
| 2026-03-26 | 1.0608元 | 1.0828元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.0826元 |
| 2026-03-24 | 1.0604元 | 1.0824元 |
| 2026-03-23 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-03-20 | 1.0596元 | 1.0816元 |
| 2026-03-19 | 1.0595元 | 1.0815元 |
| 2026-03-18 | 1.0592元 | 1.0812元 |
| 2026-03-17 | 1.0590元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-03-13 | 1.0588元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0586元 | 1.0806元 |
| 2026-03-11 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.0802元 |
| 2026-03-09 | 1.0581元 | 1.0801元 |
| 2026-03-06 | 1.0583元 | 1.0803元 |
| 2026-03-05 | 1.0580元 | 1.0800元 |
| 2026-03-04 | 1.0578元 | 1.0798元 |
| 2026-03-03 | 1.0572元 | 1.0792元 |
| 2026-03-02 | 1.0570元 | 1.0790元 |