华富吉禄90天滚动持有债券A (020135.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0657元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2117 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富吉禄90天滚动持有债券C |
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华富吉禄90天滚动持有债券A(020135) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.03亿 | 9,855.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8,460.69万 | 8,085.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,425.28万 | 7,079.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2,193.90万 | 2,109.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,708.53万 | 1,638.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 682.94万 | 663.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,295.87万 | 3,215.17万元 | -- |