大摩恒利债券A(019836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-06-10 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-05-14 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0509元 |
| 2026-05-07 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.0500元 |
| 2026-04-30 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.0504元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-04-20 | 1.0198元 | 1.0498元 |
| 2026-04-17 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2026-04-16 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0482元 |
| 2026-04-14 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-13 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-04-10 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0172元 | 1.0472元 |
| 2026-04-08 | 1.0176元 | 1.0476元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0469元 |
| 2026-04-01 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-03-31 | 1.0171元 | 1.0471元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.0473元 |