大摩恒利债券A (019836.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模10.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-17) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5231 / 7128)
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大摩恒利债券A(019836) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.01%，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】，最大回撤耗时2个月3天，修复最大回撤耗时1个月27天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月4天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-10】。最后更新于：2025-12-17。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年