大摩恒利债券A
(019836.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模6,425.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.0469元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2170 / 7346)
相关基金: 主从基金: 大摩恒利债券C
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大摩恒利债券A(019836) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8,761.94万97.19%
(其中) 债券8,761.94万97.19%
2 银行存款及结算备付金252.67万2.80%
3 其他资产2,904.000.003%
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