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announcement
大摩恒利债券A
(019836.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
10.05亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0091
元
(
2025-12-29
)
基金经理
周梦琳
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.28%
(5300 / 7156)
相关基金:
主从基金:
大摩恒利债券C
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大摩恒利债券A(019836) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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大摩恒利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
10.05亿
10.00亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
10.38亿
10.00亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
10.30亿
10.00亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
10.35亿
10.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.11亿
10.00亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
10.09亿
10.01亿
元
--
2024-04-15
--
--
17.00亿
元
--