大摩恒利债券A(019836) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 10.05亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 10.38亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.30亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 10.35亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.11亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.09亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2024-04-15 | -- | -- | 17.00亿元 | -- |