估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩恒利债券A
(019836.jj )
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-18
总资产规模
10.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0182
元
(
2026-04-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.40%
(5164 / 7239)
相关基金:
主从基金:
大摩恒利债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大摩恒利债券A(019836) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
摩根士丹利恒利债券型证券投资基金
基金简称
大摩恒利债券
基金主代码
019836
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-15
总份额
10.00亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
杭州银行股份有限公司
子基金简称
大摩恒利债券A
大摩恒利债券C
子基金场内简称
子基金代码
019836
019837
子基金份额
10.00亿
份
(
2025-12-31
)
18.63万
份
(
2025-12-31
)