大摩恒利债券A (019836.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模10.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-17) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5231 / 7128)
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大摩恒利债券A(019836) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-21	2025-08-21	0.03 元	10.00亿	3,000.01万元	2.90%	2.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。