大摩恒利债券A
(019836.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理吴慧文基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模6,425.27万 (2026-03-31) 基金净值1.0446 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2430 / 7387)
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大摩恒利债券A(019836) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.17%0.44%0.32%0.63%1.75%-0.02%----------3.52%
20250.010%-0.48%0.06%0.55%-0.04%0.26%-0.13%-0.15%-0.04%0.49%-0.06%-0.02%0.45%
2024------0.04%0.27%0.48%0.42%-0.12%-0.03%0.28%0.63%1.43%3.44%