大摩恒利债券A
(019836.jj ) 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模10.05亿 (2025-09-30) 基金净值1.0088 (2025-12-17) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5234 / 7128)
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大摩恒利债券A(019836) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.010%-0.48%0.06%0.55%-0.04%0.26%-0.13%-0.15%-0.04%0.49%-0.06%-0.05%0.42%
2024--------0.27%0.48%0.42%-0.12%-0.03%0.28%0.63%1.43%--