大摩恒利债券A (019836.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-04-18总资产规模10.05亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0100元 (2025-12-26) 基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5226 / 7153)
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大摩恒利债券A(019836) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-27

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-27	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-28	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-08-19	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金收益分配公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-08-19	关于摩根士丹利恒利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-07-18	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-04-21	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-03-27	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-01-21	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2024-10-24	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2024-08-29	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-07-18	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-06-14	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-06-14	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-04-18	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-04-18	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-04-16	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-04-12	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（大摩恒利债券A份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金（大摩恒利债券C份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-03-25	摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论