大摩恒利债券A(019836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0445元 | 1.0745元 |
| 2026-07-16 | 1.0444元 | 1.0744元 |
| 2026-07-15 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-14 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-13 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2026-07-09 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2026-07-08 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-06 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2026-07-03 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0746元 |
| 2026-07-01 | 1.0447元 | 1.0747元 |
| 2026-06-30 | 1.0448元 | 1.0748元 |
| 2026-06-29 | 1.0465元 | 1.0765元 |
| 2026-06-26 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.0769元 |
| 2026-06-24 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2026-06-23 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-06-22 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2026-06-18 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-06-17 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-06-16 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-06-12 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2026-06-11 | 1.0240元 | 1.0540元 |
| 2026-06-10 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-06-08 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-06-05 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-06-04 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-06-03 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-06-02 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-05-29 | 1.0268元 | 1.0568元 |
| 2026-05-28 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0560元 |
| 2026-05-26 | 1.0250元 | 1.0550元 |
| 2026-05-25 | 1.0238元 | 1.0538元 |
| 2026-05-22 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2026-05-21 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-20 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-05-18 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2026-05-15 | 1.0223元 | 1.0523元 |
| 2026-05-14 | 1.0224元 | 1.0524元 |
| 2026-05-13 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0518元 |
| 2026-05-11 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-05-08 | 1.0209元 | 1.0509元 |