大摩恒利债券A(019836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.0390元 |
| 2025-12-17 | 1.0088元 | 1.0388元 |
| 2025-12-16 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2025-12-15 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2025-12-12 | 1.0086元 | 1.0386元 |
| 2025-12-11 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0385元 |
| 2025-12-09 | 1.0082元 | 1.0382元 |
| 2025-12-08 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-12-04 | 1.0074元 | 1.0374元 |
| 2025-12-03 | 1.0083元 | 1.0383元 |
| 2025-12-02 | 1.0089元 | 1.0389元 |
| 2025-12-01 | 1.0095元 | 1.0395元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2025-11-27 | 1.0090元 | 1.0390元 |
| 2025-11-26 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2025-11-25 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-11-24 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-11-21 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2025-11-20 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-11-19 | 1.0100元 | 1.0400元 |
| 2025-11-18 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-11-17 | 1.0101元 | 1.0401元 |
| 2025-11-14 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2025-11-13 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2025-11-12 | 1.0096元 | 1.0396元 |
| 2025-11-11 | 1.0093元 | 1.0393元 |
| 2025-11-10 | 1.0091元 | 1.0391元 |
| 2025-11-07 | 1.0089元 | 1.0389元 |
| 2025-11-06 | 1.0092元 | 1.0392元 |
| 2025-11-05 | 1.0098元 | 1.0398元 |
| 2025-11-04 | 1.0097元 | 1.0397元 |
| 2025-11-03 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-10-31 | 1.0099元 | 1.0399元 |
| 2025-10-30 | 1.0089元 | 1.0389元 |
| 2025-10-29 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2025-10-28 | 1.0078元 | 1.0378元 |
| 2025-10-27 | 1.0068元 | 1.0368元 |
| 2025-10-24 | 1.0064元 | 1.0364元 |
| 2025-10-23 | 1.0066元 | 1.0366元 |
| 2025-10-22 | 1.0066元 | 1.0366元 |
| 2025-10-21 | 1.0064元 | 1.0364元 |
| 2025-10-20 | 1.0062元 | 1.0362元 |
| 2025-10-17 | 1.0066元 | 1.0366元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.0361元 |
| 2025-10-15 | 1.0059元 | 1.0359元 |
| 2025-10-14 | 1.0059元 | 1.0359元 |
| 2025-10-13 | 1.0059元 | 1.0359元 |
| 2025-10-10 | 1.0054元 | 1.0354元 |