嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0770元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1823 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-12 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-11 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-07 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-06 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-24 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-23 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-04-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-03-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-05 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-03-02 | 1.0738元 | 1.0738元 |