嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-02-13) 基金经理王亚洲雷霆管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1413 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-09 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-02-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-02-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-02-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-02-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-30 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-29 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-01-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-01-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-16 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-09 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-07 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-12-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-12-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-25 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-24 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-19 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-08 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-04 | 1.0560元 | 1.0560元 |