嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理雷霆祝杨程剑基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1667 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-10-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-10-14 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-10-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-10-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-10-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-10-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-29 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-09-23 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-22 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-17 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-16 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-14 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-11 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-09 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-09-08 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-02 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-31 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-27 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-20 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-08-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-04 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-03 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-07-31 | 1.0804元 | 1.0804元 |