嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-02-13) 基金经理王亚洲雷霆管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1413 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.010% | 0.36% | 0.32% | 0.38% | 0.34% | 0.39% | 0.32% | 0.83% | 0.47% | 0.24% | -0.22% | 0.51% | 4.01% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% | -0.03% | 0.010% | 0.72% | -0.04% | 0.56% | 0.73% | -- |