嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1566 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,313.54万 | 91.32% |
| (其中) 债券 | 5,313.54万 | 91.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 447.55万 | 7.69% |
| 3 | 其他资产 | 57.19万 | 0.98% |
加载中......