嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1567 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.19万元 | 0.50% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2025-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.20万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 180.81万元 | 0.50% | 18.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 55.84万元 | 0.50% | 5.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |