嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理雷霆祝杨程剑基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1667 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实双季欣享6个月持有债券 | |
| 基金主代码 | 019715 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-29 | |
| 总份额 | 6,923.74万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019715 | 019716 |
| 子基金份额 | 2,865.86万 份 (2026-06-30) | 4,057.88万 份 (2026-06-30) |