嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理雷霆祝杨程剑基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1667 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 44.46% | 55.54% | 242.00 | 12.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 61.58% | 38.42% | 251.00 | 6.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 80.00 | 6.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 95.00 | 13.94万元 | -- |