嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理雷霆祝杨程剑基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0911元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1667 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-07-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-07-22 | 关于嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理变更的公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2026-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2026-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-12-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-11-04 | 关于新增嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-09-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-09-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2025-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2025-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2025-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2025-01-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2025-01-04 | 关于嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理变更的公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2024-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2024-12-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2024-07-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2024-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2024-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 |