嘉实双季欣享6个月持有债券A (019715.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0742元 (2026-02-13) 基金经理王亚洲雷霆管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1413 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券C |
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嘉实双季欣享6个月持有债券A(019715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1,613.30万 | 1,518.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,633.28万 | 1,545.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 552.01万 | 530.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 978.83万 | 951.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,324.61万 | 1,296.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,626.80万 | 6,567.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 6,580.83万 | 6,567.69万元 | -- |
| 2024-04-29 | -- | -- | 6,567.69万元 | -- |